Chaque entreprise doit enregistrer l'arrivée et la consommation des fonds sous forme liquide et non liquide. Pour enregistrer l'arrivée de l'argent, il est nécessaire d'émettre un bon de caisse. Le bon de réception en espèces est le principal document de trésorerie, selon lequel la réception des fonds est effectuée à la caisse de l'entreprise.
Il est nécessaire
ordinateur personnel, programme 1C, caisse enregistreuse, imprimante, imprimante, stylo à bille
Instructions
Étape 1
L'enregistrement d'un ordre de caisse entrant est effectué sur la base d'une facture de dépenses, c'est-à-dire un document de vente de marchandises à l'acheteur. Affiche un formulaire pour remplir le document de réception
Étape 2
Le code du document est inscrit automatiquement
Étape 3
Les informations du champ "Reçu de" sont renseignées automatiquement, si la base est une facture de dépenses, ou manuellement à partir de la liste contextuelle des contreparties, si le document est établi en cliquant sur le bouton "Emettre l'ordre de caisse" barre d'outils.
Étape 4
La ligne « code de l'organisation pour OKPO » est renseignée automatiquement, préalablement renseignée par le service statistique de cette organisation
Étape 5
Le montant correspond aux fonds reçus à la caisse de l'association et est renseigné sur la base du document « Compte ». Le montant de la facture peut être payé par l'acheteur en tout ou en partie, si, par exemple, le partenaire de la société règle une partie de la facture en espèces, l'autre en espèces, c'est-à-dire au moyen d'un ordre de paiement via le système bancaire.
Étape 6
Nous écrivons le document de réception.
Étape 7
Nous effectuons un ordre de caisse entrant afin d'enregistrer l'arrivée des fonds dans le livre de caisse.
Étape 8
Cliquez sur "Imprimer". La forme imprimée du document flotte vers le haut.
Étape 9
Appuyez sur CTRI + P, puis sur OK.
Étape 10
Nous déchirons le document imprimé le long de la ligne de coupe.
Étape 11
Sur la caisse enregistreuse, nous imprimons le chèque et l'attachons à la première partie du document, apposons le sceau et la signature du caissier et du chef comptable.
Étape 12
Nous signons la deuxième partie et l'ajoutons aux états financiers.
