Toutes les organisations qui utilisent des règlements en espèces doivent se conformer à la limite de solde de trésorerie. Pour ce faire, ils doivent soumettre annuellement à leur banque de service un « Calcul pour l'établissement d'un plafond de solde de trésorerie pour l'entreprise et l'enregistrement de l'autorisation de dépenser de l'argent provenant du produit de sa caisse ». De plus, cela doit être fait avant l'année prochaine. Comment remplir ce calcul ?
Instructions
Étape 1
Tout d'abord, il convient de préciser que si vous travaillez avec différentes banques, il suffit de soumettre le calcul de la limite de solde de trésorerie à l'une d'entre elles, tandis que dans d'autres, il suffit d'apporter une copie certifiée conforme par le gestionnaire.
Étape 2
Ce document est rempli selon le formulaire n° 0408020 en deux exemplaires dont l'un reste en banque, l'autre vous est remis. N'oubliez pas que dans un an, vous pouvez refaire le calcul.
Étape 3
Tout d'abord, vous devez indiquer dans le nom lui-même l'année pour laquelle le calcul de la limite est soumis. Ensuite, écrivez le nom de l'organisation dans le nom, et vous ne pouvez pas complètement, par exemple, LLC "Vostok".
Étape 4
Indiquez ensuite le numéro du compte courant ouvert auprès de cette banque. Ci-dessous, respectivement, est le nom de la banque.
Étape 5
Après cela, allez à la partie principale du papier à en-tête. C'est en fonction des données ci-dessous que la banque décidera de vous donner une limite sur le montant déclaré ou non. Tous les chiffres sont tirés des trois derniers mois. Dans la ligne "produits en espèces", indiquez toutes les recettes, y compris les prêts, les revenus affectés et autres, c'est-à-dire toutes les espèces reçues par l'organisation.
Étape 6
Divisez ensuite le montant ci-dessus par le nombre de jours ouvrables en trois mois, entrez le nombre résultant dans la ligne "revenu journalier moyen". Ci-dessous, vous pouvez indiquer le revenu moyen par heure, mais ce n'est pas obligatoire.
Étape 7
Sur la ligne suivante, indiquez le montant d'argent qui a été payé pour divers besoins, cela peut inclure les besoins commerciaux généraux, les frais de voyage d'affaires et autres. Mais moins les charges sociales, ainsi que le coût des salaires.
Étape 8
Faites ensuite la somme de toutes les dépenses des trois derniers mois, divisez par le nombre de jours pour la même période et écrivez le nombre résultant dans la ligne "dépenses quotidiennes moyennes".
Étape 9
Ensuite, vous devez déterminer la date limite de livraison du produit à la banque, pour cela, indiquer les heures de travail de l'organisation, ainsi que les heures de livraison d'espèces à l'agence bancaire.
Étape 10
Remplissez la limite demandée ci-dessous. Il peut être légèrement surestimé par rapport au revenu journalier moyen. Il est également nécessaire d'écrire le but de son emplacement à la caisse de l'organisation, par exemple pour l'achat de carburant et de lubrifiants ou pour le paiement des salaires.
Étape 11
Le calcul de la limite de solde de trésorerie est signé par le chef et le chef comptable de l'organisation. De plus, les signatures sont certifiées par un sceau. N'oubliez pas que toutes les lignes vides doivent être remplies d'un tiret.
Étape 12
Ci-dessous, la décision de la banque est rédigée, celle-ci est directement prise par le chef du département ou une autre personne responsable. La banque doit également apposer son cachet officiel.
