Au début de chaque année, l'entreprise est obligée de réviser le plafond d'encaisse et de coordonner cette valeur avec sa banque de service. Cette règle est établie par le règlement de la Banque centrale de la Fédération de Russie n° 14-P du 05.01.1998. Cela prend en compte les spécificités et le mode de l'entreprise, le volume du chiffre d'affaires en espèces, la procédure et le délai de dépôt des espèces à la banque, la possibilité de service par la banque le week-end et le soir, et d'autres facteurs.
Il est nécessaire
formulaire de calcul n° 0408020
Instructions
Étape 1
Utilisez le calcul selon le formulaire n° 0408020 pour établir la limite du solde de trésorerie. Remplissez le nom et les détails du compte de l'entreprise au début, indiquez le nom de la banque de service.
Étape 2
Calculez le montant des produits en espèces reçus à la caisse de l'entreprise au cours des trois derniers mois. Dans ce cas, non seulement le produit lui-même est additionné, mais également les encaissements sous forme de prêts, de fonds affectés et d'autres revenus. Déterminez le revenu quotidien moyen en divisant le bénéfice des trois derniers mois par le nombre de jours ouvrables de cette période.
Étape 3
Calculez le montant d'argent dépensé pour les frais de voyage, généraux et autres au cours des trois derniers mois. Cela ne prend pas en compte le coût du paiement des salaires et des prestations sociales. Déterminer les dépenses en espèces quotidiennes moyennes de l'organisation.
Étape 4
Saisissez les ratios dans les lignes de calcul appropriées. Si, pendant cette période, l'entreprise n'a exercé aucune activité, indiquez le profit ou la dépense prévu ou attendu.
Étape 5
Déterminer la date limite pour soumettre les revenus de dépassement de limite à la banque. Indiquez les heures de travail de l'entreprise et convenez de l'heure de livraison du produit. A noter également l'éloignement de l'entreprise de l'emplacement de la banque de service. Sur la base de ces indicateurs, la banque décide des conditions de service d'acceptation des espèces.
Étape 6
Indiquez le montant de la limite demandée et le but pour lequel vous prévoyez de dépenser les rentrées de fonds. Vérifiez si l'entreprise a des arriérés de budget. Ce facteur peut être le principal qui affectera la décision de la banque de fixer la limite du solde de trésorerie.
Étape 7
Soumettez à la banque deux copies du calcul pour fixer la limite du solde de trésorerie. Sur chacun d'eux, la banque indique le montant accepté de la limite et indique les fins pour lesquelles l'entreprise est autorisée à dépenser de l'argent à partir du produit de la caisse. Après cela, une copie est retournée à l'organisation.
