La limite de solde en espèces est le montant d'espèces autorisé à la fin de la journée de travail à conserver dans la caisse enregistreuse. Pendant la journée, la quantité de stockage n'est pas limitée. À la fin de la journée, le montant total dépassant la limite doit être déposé auprès de la banque sur le compte courant de l'entreprise. Mais il y a des exceptions. L'organisation peut dépasser la limite d'espèces à la caisse, mais pas plus de trois jours.
Il est nécessaire
- Formulaire de calcul de la limite de solde de trésorerie selon formulaire n° 0408020 en deux exemplaires
- Calculatrice
Instructions
Étape 1
La limite du solde de trésorerie devrait être fixée annuellement. Le comptable de l'organisation remplit un formulaire qui peut être obtenu auprès de la banque de service à la fin de l'année. Si l'organisation dispose de plusieurs comptes courants dans différentes banques, vous devez alors contacter l'une d'entre elles de votre choix.
Étape 2
Pour calculer la limite, vous devez prendre le montant des encaissements des 3 derniers mois et calculer le revenu quotidien moyen en divisant le montant total des revenus par le nombre de jours ouvrables pour lesquels il a été reçu. Pour déterminer le revenu horaire moyen, divisez le montant obtenu par le nombre d'heures travaillées en une journée.
Étape 3
Ensuite, vous devez calculer les coûts pour 3 mois. Les dépenses n'ont pas besoin d'inclure les avantages sociaux, les salaires et les bourses. Déterminez vos dépenses quotidiennes moyennes.
Étape 4
Sur la base des données reçues, déterminez quel solde de trésorerie devrait être pour le fonctionnement normal de l'entreprise. Il est préférable d'inscrire un chiffre plus élevé que prévu, et la banque décidera d'endosser ce montant ou de le réduire. Si votre entreprise est située dans un endroit éloigné et est rarement collectée, il est possible d'augmenter le montant de la limite.
Étape 5
Dans le calcul de la limite, indiquez les fins pour lesquelles vous pourriez avoir besoin d'argent. En règle générale, il s'agit de dépenses de salaires, d'articles ménagers, de papeterie et d'autres dépenses ménagères.
Étape 6
Il est nécessaire de remplir le formulaire en deux exemplaires, ils doivent être signés par le directeur et le chef comptable, et le sceau de l'organisation doit être apposé.
