Selon le règlement 14 de la Banque centrale de la Fédération de Russie du 5 janvier 1998, chaque entreprise est tenue de soumettre chaque année à la banque de service le calcul de la limite de trésorerie sous la forme 0408020. Si nécessaire, pour modifier la limite pendant la année, remplissez un nouveau formulaire de document et soumettez-le à la banque pour approbation. Il est strictement interdit de conserver un dépassement en caisse après encaissement.
Il est nécessaire
formulaire 0408020 en deux exemplaires
Instructions
Étape 1
Remplissez toutes les colonnes du document conformément au règlement 14 en vigueur de la Banque centrale de la Fédération de Russie. Dans le champ approprié, écrivez le nom complet de votre organisation, le numéro du compte courant dans la banque. Remplissez le formulaire en deux exemplaires. L'un restera avec vous, le second - à la banque de service.
Étape 2
Remplissez le nom de la banque où vous soumettez la limite de solde en espèces. Si votre organisation est desservie par deux banques ou plus, vous pouvez choisir l'une d'entre elles. Il est préférable de choisir la banque la plus proche de votre organisation. Dans toutes les autres banques, vous devez soumettre une copie de la limite approuvée avec le sceau original de l'institution et la signature du directeur de la banque, du chef de votre entreprise et du chef comptable.
Étape 3
Dans la colonne des revenus, indiquez l'ensemble des revenus de l'entreprise pour la période de facturation, qui est de trois mois. Indiquez tous les chiffres en milliers, c'est-à-dire si les revenus sont de milliers, de roubles et de kopecks, arrondissez-les au millier supérieur. Si les revenus de votre organisation ont fortement augmenté au cours du dernier mois, indiquez le montant du dernier mois. Si votre organisation vient d'ouvrir, indiquez le montant que vous prévoyez recevoir en tant que revenu sur le document.
Étape 4
Entrez le revenu quotidien moyen dans la ligne appropriée. Pour ce faire, additionnez tous les montants pour 3 mois et divisez par le nombre de jours ouvrés de votre organisation en 3 mois.
Étape 5
Calculez et enregistrez le revenu horaire moyen. Pour ce faire, divisez le revenu quotidien moyen par le nombre d'heures de travail de l'entreprise par jour.
Étape 6
Selon l'arrêté de la Banque centrale, vous devez indiquer uniquement les espèces. S'ils ne sont pas là ou que le calcul se fait par chèques, mettez un tiret dans toutes les colonnes.
Étape 7
Dans la ligne de paiement en espèces, notez le montant des dépenses pour 3 mois et le nombre de jours ouvrables de l'organisation conformément au paragraphe 1.
Étape 8
Soumettez le document à votre gestionnaire et à votre chef comptable pour signature. Apportez-le à la banque de votre choix.
Étape 9
La banque approuvera la limite pour vous, mettra le sceau et la signature de la personne en charge.
