Les documents de calcul de la limite de trésorerie sont remplis selon le formulaire unifié n ° 0408020 et soumis à la banque de service de l'entreprise dans le règlement du règlement n ° 14-P de la Banque centrale de la Fédération de Russie du 5.01.98. Si l'entreprise doit modifier la limite en raison de changements dans les activités financières et économiques, un nouveau document de règlement est rempli.
Il est nécessaire
- -formulaire n° 0408020 (deux exemplaires)
- -calcul de la limite
- -signature et sceau
Instructions
Étape 1
S'il existe plusieurs banques de service, une copie certifiée conforme est remise lors de la remise d'un document de règlement à l'une d'entre elles (éventuellement à toutes les autres). Si le calcul n'est soumis à aucune banque, il est considéré comme égal à zéro et, une fois vérifié par les autorités compétentes, l'entreprise se verra infliger une amende importante.
Étape 2
Toutes les colonnes du document doivent être remplies conformément à la réglementation en vigueur de la Banque centrale de la Fédération de Russie au moment du calcul.
Étape 3
Le calcul doit être soumis à toutes les entreprises, quelle que soit la forme juridique, si des opérations comptables en espèces sont effectuées.
Étape 4
Dans la ligne de revenus pour trois mois, indiquez le montant réel des revenus de l'entreprise pour la période de facturation. Tous les chiffres doivent être enregistrés en milliers et arrondis au montant total. Si au cours du dernier mois le chiffre d'affaires de l'entreprise a fortement changé, indiquez le chiffre basé sur le calcul du mois dernier. Les entreprises nouvellement créées doivent indiquer le montant attendu des recettes dès le début des travaux.
Étape 5
Pour indiquer le revenu journalier moyen, il faut additionner le revenu de trois mois et diviser par le nombre de jours ouvrés de l'entreprise dans la période de facturation.
Étape 6
Pour indiquer le salaire horaire moyen, le chiffre journalier moyen doit être divisé par le nombre d'heures selon l'horaire de l'entreprise. Il vous suffit d'indiquer les espèces qui arrivent à l'entreprise. Sinon, mettez un tiret dans toutes les colonnes.
Étape 7
Sur la ligne de paiement comptant, saisissez le montant réel dépensé pour la période de facturation. Dans l'indication du nombre de jours ouvrés, le premier point doit être pris en compte.
Étape 8
Le document doit être signé par le chef d'entreprise, le chef comptable et le cachet officiel de l'entreprise doit également être apposé.
Étape 9
A la banque de service, le calcul doit être signé par le directeur de la banque, le responsable et le sceau officiel de la banque doivent être apposés.
Étape 10
Lors de la soumission de copies d'un document à d'autres banques de service, tous les sceaux et signatures doivent être naturels.
