Dans le règlement n° 14 du 5 janvier 1998, il est inscrit, et la Banque centrale de la Fédération de Russie a approuvé, que chaque unité structurelle travaillant avec des espèces ne peut stocker qu'un certain montant d'espèces à la caisse, fixé à la fin de la journée de travail. De plus, la limite doit être déterminée pour tous les montants, et pas seulement pour les revenus de l'entreprise.
Instructions
Étape 1
Pour établir la limite que vous pouvez conserver à la caisse à la fin de la journée ouvrable, vous devez soumettre un règlement à la banque au service de l'entreprise sous le formulaire n° 0408020. Si l'entreprise dessert plusieurs banques, alors le calcul doit être soumis à l'un d'eux à la discrétion de l'entreprise. Dans toutes les autres banques, indiquez où le calcul de la limite a été soumis et quel montant est calculé pour le solde.
Étape 2
Le calcul des revenus doit inclure non seulement les revenus directs, mais tous les fonds reçus à la caisse au cours des trois derniers mois.
Étape 3
Si votre entreprise vient d'être créée et que vous n'avez pas d'encaissements depuis trois mois, faites le calcul à partir de la période effectivement travaillée. Ou en fonction des revenus attendus.
Étape 4
Pour calculer le revenu quotidien moyen, vous devez diviser tous les montants entrants pendant trois mois par le nombre d'heures de la période de facturation.
Étape 5
Ensuite, calculez toutes les dépenses engagées en trois mois et divisez par le nombre d'heures de la période de facturation. Les salaires, indemnités, bourses ne sont pas acceptés dans le montant du calcul.
Étape 6
Indiquez l'heure à laquelle vous remettrez le produit au collecteur ou à la caisse principale de l'entreprise.
Étape 7
Précisez le montant de la limite en fonction de la dépense moyenne d'une journée, mais telle que vous ayez de quoi travailler normalement jusqu'à la prochaine collecte.
Étape 8
Habituellement, l'entreprise indique un montant plus élevé que les dépenses quotidiennes moyennes. Les banques n'empêchent pas cela.
Étape 9
Si la limite établie s'avère insuffisante pour un fonctionnement normal, vous pouvez la modifier en écrivant une lettre de motivation à la banque et en indiquant la raison de l'augmentation de la limite.
Étape 10
Après la résolution du directeur de la banque sous la limite établie, vous n'avez pas le droit de laisser une somme importante à la caisse. Les exceptions sont les salaires, les avantages, les bourses. Mais même ces montants ne devraient pas être en caisse plus de trois jours ouvrables. Uniquement dans l'Extrême-Nord ou les régions équivalentes, les fonds pour les avantages sociaux peuvent être conservés pendant 5 jours ouvrables.
Étape 11
S'il vous reste un montant supplémentaire, donnez-le à la personne responsable, mais pas plus de 60 000 roubles.
Étape 12
Si, après vérification, il s'avère que le montant restant en caisse dépasse le montant de la limite établie, vous serez condamné à une amende correspondant à trois fois le montant excédentaire en caisse.
