Presque toutes les personnes morales ont un compte courant voire plusieurs. L'activité financière de toute LLC affecte la sphère des flux de trésorerie d'un compte à l'autre. Aussi, il est nécessaire de retirer périodiquement de l'argent du compte courant pour divers besoins (salaire, dépenses professionnelles, règlements en espèces avec les fournisseurs, etc.). Comment établir et effectuer correctement le retrait d'argent du compte courant?
Il est nécessaire
- - passeport;
- - un chèque tiré d'un chéquier.
Instructions
Étape 1
Demandez au gestionnaire responsable de retirer de l'argent du compte courant. La tâche consiste à sonder le montant requis, le but du retrait des fonds et le temps jusqu'à lequel il est nécessaire de retirer.
Étape 2
Appelez la banque qui dessert votre compte courant et commandez un prélèvement sur votre compte. Chaque banque a ses propres règles pour retirer de l'argent d'un compte, donc conformément à ces règles, passez un appel dans le délai spécifié. Par exemple, 2 jours avant le retrait des fonds, si tel est prescrit par les instructions de la banque.
Étape 3
Remplissez le chèque. N'oubliez pas que les chèques de chéquier sont des formes hautement comptables. Leur remplissage est réglementé par la loi et les règles de remplissage de chaque champ sont très strictes. Chaque chèque endommagé doit être correctement exécuté et remis aux archives de l'entreprise. Pour recevoir des fonds lors de l'établissement d'un chéquier, le chef d'entreprise soumet à la banque un document indiquant les employés de la LLC qui ont le droit de retirer de l'argent du compte courant. Par conséquent, avant d'effectuer la fonction de remplir le chèque, assurez-vous que vous êtes inclus dans la liste des personnes de ce document.
Étape 4
Le jour fixé, présentez-vous à la banque et remettez le chèque avec votre passeport au commis. L'employé de la banque vérifiera l'exactitude du chèque et s'assurera que vous avez le droit de retirer de l'argent du compte courant.
Étape 5
Recevez un chèque marqué par le commis et contactez le caissier. Rendre le chèque et recevoir l'argent selon le montant indiqué sur le chèque.
