Un relevé bancaire est un document qui contient des informations sur les flux de fonds sur votre compte courant. Vous pouvez l'obtenir auprès de la banque qui vous sert. Les documents d'accompagnement sont: les ordres de paiement, les commandes et les reçus. Les relevés peuvent être différents, tout dépend de votre banque, mais tous contiennent des informations obligatoires, à savoir: la date du relevé, des informations sur le destinataire, le montant d'argent radié ou accumulé, le numéro du document sur lequel l'opération a été effectué.
Il est nécessaire
- - un extrait du compte courant;
- - programme 1C;
- - les documents d'accompagnement de la déclaration.
Instructions
Étape 1
Pour diffuser ce document, rendez-vous dans le programme 1C, puis sélectionnez l'onglet "Logs" - "Banque". Si vous avez plusieurs comptes, alors dans la fenêtre qui apparaît, cliquez tout en haut sur la valeur « Compte courant ». Si vous les avez déjà entrés, une liste de tous ceux disponibles s'ouvrira. Sinon, dans ce cas, vous devez entrer tous les détails de la banque et du compte courant dans le programme. Cela se fait à l'aide de l'onglet "Références" - "Banque".
Étape 2
Ensuite, vous devez récupérer tous les documents d'accompagnement sur l'extrait. S'il s'agit d'un paiement au fournisseur ou d'une réception de fonds de la part de l'acheteur, un tel document sera alors un ordre de paiement, si la banque débite des fonds, alors un ordre commémoratif peut être ajouté à l'ordre de paiement. Si vous avez effectué un retrait, alors cette opération sera accompagnée d'un ordre de dépenses, le virement de votre part est souvent confirmé par un reçu.
Étape 3
Une fois que tous les documents d'accompagnement sont prêts, vérifiez leurs numéros et montants avec les informations écrites sur le relevé. Si tout est normal, passez à la saisie. Pour ce faire, vous devez cliquer sur l'icône dans le programme, indiquant une nouvelle ligne. Remplissez ensuite les informations sur l'opération bancaire, par exemple, s'il s'agit d'une commission facturée pour les services de règlement et de trésorerie, vous devez alors sélectionner "Autres dépenses", et, en conséquence, le compte correspondant - 91.2 "Autres dépenses".
Étape 4
Ensuite, indiquez le montant, le numéro de transaction et la date de la transaction. Si la transaction contient un mouvement de fonds vers votre contrepartie, vous devez alors écrire "Paiement au fournisseur", puis sélectionner la contrepartie et le compte dans la liste - 60 "Règlements avec les fournisseurs et sous-traitants" ou 76 "Règlements avec différents débiteurs et créanciers". Indiquez ensuite également la date de l'ordre de paiement, le montant. Après avoir saisi toutes les opérations, validez ce document en cliquant sur le bouton "Ok".
