Les organisations, les entreprises, les entrepreneurs individuels reçoivent des fonds des acheteurs et règlent les comptes avec les fournisseurs, en espèces et en espèces. Ils doivent remplir un formulaire d'état des flux de trésorerie.
Il est nécessaire
ordinateur, internet, imprimante, documents d'entreprise, données comptables
Instructions
Étape 1
Indiquez l'année de déclaration pour laquelle l'état des flux de trésorerie de votre entreprise est rempli.
Étape 2
Entrez le nom complet de votre organisation.
Étape 3
Écrivez le numéro d'identification fiscale de votre entreprise.
Étape 4
Indiquez le type d'activité dans laquelle votre organisation est engagée.
Étape 5
Saisissez la forme organisationnelle et juridique de votre entreprise et la forme de propriété (privée, étatique).
Étape 6
Indiquez la date de remplissage du document (année, mois, jour).
Étape 7
Écrivez le code de votre entreprise conformément au classificateur panrusse des entreprises et des organisations.
Étape 8
Entrez le code de l'activité économique de votre organisation conformément au classificateur panrusse des activités économiques.
Étape 9
Indiquez le code des activités organisationnelles et juridiques de votre entreprise conformément au classificateur panrusse des formes organisationnelles et juridiques et la forme de propriété conformément au classificateur panrusse des formes de propriété.
Étape 10
Sélectionnez parmi les unités de mesure proposées l'unité de mesure de la trésorerie dans laquelle vous avez l'intention de remplir le tableau des flux de trésorerie, rayez l'unité de mesure inutile.
Étape 11
Il convient de garder à l'esprit que tous les montants doivent être indiqués pour la période de déclaration de l'année de déclaration et la même période de l'année précédente.
Étape 12
Entrez le montant du solde au début de l'année de déclaration, le montant des fonds reçus des clients de votre organisation, les flux de trésorerie pour les activités en cours.
Étape 13
Indiquez le montant des autres revenus destinés au paiement de biens (services), à la rémunération du travail, au paiement de dividendes (intérêts), pour le calcul des taxes et des frais.
Étape 14
Notez les montants des autres dépenses destinées à percevoir des dividendes (intérêts), le produit du remboursement des prêts consentis à des tiers, le produit de la vente de titres, les immobilisations.
Étape 15
Calculez et entrez le montant de la trésorerie nette des activités courantes, le montant de la trésorerie des activités d'investissement.
Étape 16
Indiquez le montant des fonds alloués à l'acquisition de filiales, d'immobilisations, d'investissements rentables dans des immobilisations incorporelles et corporelles, l'achat de titres, les prêts accordés à des organisations tierces.
Étape 17
Écrivez le montant de la trésorerie nette provenant des activités d'investissement, des activités financières.
Étape 18
Indiquez le montant du solde de trésorerie à la fin de la période de déclaration.
Étape 19
Le document est signé par le chef d'entreprise et le chef comptable, ils fixent la date de réalisation du rapport.
