La restauration de la séquence en 1C doit être effectuée régulièrement pour éliminer les défaillances dans la chronologie de remplissage de la base de documents de travail et la distorsion des données de reporting qui en résulte.
Instructions
Étape 1
Après avoir ajouté un document de paiement bancaire / espèces de l'acheteur au programme 1C, ce document doit être affiché. L'opération de comptabilisation d'un document signifie la formation d'une écriture comptable. Les paiements d'achat sont accompagnés du câblage suivant:
Le débit du compte 51 "Compte courant" / 50 "Caissier" - Crédit du compte 62 "Règlements avec les clients".
Étape 2
Sur la facture d'expédition des marchandises à l'acheteur en 1C, après la comptabilisation, une écriture comptable apparaît également:
Le débit du compte 62 « Règlements avec les clients » - Crédit du compte 41 « Marchandises ».
Étape 3
Les documents de paiement et d'expédition existent indépendamment les uns des autres. La dette de l'acheteur n'est pas couverte par le paiement reçu. C'est également le cas des paiements/dettes envers les fournisseurs. Pour établir la communication en 1C, une opération logicielle de reliure des documents est effectuée, qui est automatiquement lancée à une fréquence donnée.
Étape 4
Avec le strict respect de l'ordre chronologique de saisie des documents, ainsi qu'avec une coïncidence exacte des montants dans les documents de paiement et d'expédition, la liaison automatique des documents remplit idéalement la tâche. Cependant, dans la pratique, les documents d'expédition peuvent souvent être chargés dans le programme par blocs entiers à partir de différentes sections, les montants des paiements peuvent ne pas coïncider exactement avec les montants des factures pour la sortie des marchandises. En outre, il existe également des factures pour le retour des marchandises. Les factures de retour sont perçues par le programme comme des documents de paiement.
Étape 5
Par conséquent, des documents incomplètement liés apparaissent dans le tableau de données. Dans les rapports d'une contrepartie, il y a à la fois des dettes et des trop-payés. Par conséquent, avant de générer des rapports, il est nécessaire de restaurer la séquence de comptabilisation des documents.
Étape 6
Dans le menu principal de 1C, recherchez l'élément "Service". Sous-menu "Rapports et traitements externes supplémentaires", puis "Traitement". Dans la liste proposée par le programme, sélectionnez « Comptabilité », puis « Republiage de documents de documents de règlements mutuels par contreparties ».
Étape 7
La fenêtre "Restaurer la séquence des documents de règlement" s'ouvrira. Réglez la période souhaitée. Remplissez la fenêtre "Organisation" s'il y a plusieurs organisations dans la base de données. Cochez la case "Acheteur" ou "Fournisseur". Sélectionnez les contreparties dans l'annuaire. Dans le coin inférieur droit, cliquez sur Exécuter. Une fois l'opération terminée, vous pouvez générer un rapport.
