Le devoir quotidien du caissier-opérateur est de générer un rapport sous la forme de KM-6, qui indique les lectures des compteurs de caisse et le montant des gains perçus au cours de la journée de travail. Après avoir compilé et signé le rapport, le caissier le remet avec le produit au caissier en chef ou directement au chef de l'organisation.
Instructions
Étape 1
Remplissez les détails de l'organisation: nom, TIN, nom et adresse de l'unité structurelle (point de vente). Indiquez le modèle de la caisse enregistreuse, son numéro de série et d'enregistrement attribué par le bureau des impôts. Si la caisse enregistreuse fonctionne en combinaison avec un ordinateur, indiquez le nom du programme d'application dans la ligne appropriée. Le numéro de série du certificat doit coïncider avec le numéro du rapport Z. La date de préparation du document et l'heure des travaux doivent également coïncider avec les données spécifiées dans le rapport Z.
Étape 2
Indiquez dans la colonne 1 le numéro du rapport Z à la fin de la journée de travail. Faites les entrées dans l'ordre si plus d'un rapport Z est extrait de la caisse enregistreuse. Dans la colonne 2, inscrivez le numéro du département et dans la colonne suivante, le numéro de la section. Laissez la colonne 4 vide. Dans la cinquième colonne, reflètent les lectures du compteur d'argent sommateur reçues au début de la journée de travail (équipe), et dans la sixième - les lectures à la fin de la journée de travail.
Étape 3
Indiquez dans la colonne 7 le montant des recettes reçues par jour en roubles et en kopecks selon les données du compteur. Cet indicateur sera la différence entre les montants indiqués dans les colonnes 6 et 5 du rapport. Il comprend les remboursements sur les reçus de caisse erronés, indiqués séparément dans la colonne 8. S'il n'y a pas eu de remboursement, mettez un tiret dans la colonne. Dans les neuvième et dixième colonnes, entrez le nom complet de la personne. le chef de service et sa signature. S'il n'y a pas de caissier dans le personnel de l'organisation, le vendeur qui remet le produit appose sa signature.
Étape 4
Dupliquez dans la colonne "Total" les données spécifiées dans les 7ème et 8ème colonnes. Ensuite, indiquez en mots le montant réel des revenus, c'est-à-dire la différence entre les indicateurs de 8 et 7 colonnes. Inscrire sur l'attestation le numéro et la date du bon de caisse entrant émis par le service comptabilité au caissier-opérateur le jour de la remise du produit. Indiquer les coordonnées bancaires de l'organisme chargé de la cassation des produits et le numéro du récépissé délivré par la banque après acceptation des espèces. Le certificat, établi sur le formulaire KM-6, doit être certifié par les signatures de l'opérateur, du chef caissier et du chef de l'organisation.
