Pour l'exécution des règlements autres qu'en espèces et les paiements via le système bancaire de la Banque centrale de la Fédération de Russie, un système unifié a été développé qui permet un formulaire unique généralement accepté pour cette documentation. L'ordre de paiement est transféré à la banque et établi par l'organisme payeur en remplissant le formulaire 401060 selon OKUD OK 011-93. Les règles de son exécution sont décrites dans l'annexe n° 3 au règlement de la Banque de Russie "Sur les règlements en espèces dans la Fédération de Russie" du 03.10.2002 N2-P (tel que modifié par la Directive de la Banque centrale de la Fédération de Russie du 3 mars 2003 N 1256-U).
Il est nécessaire
- Formulaire d'ordre de paiement
- Coordonnées bancaires de l'expéditeur du paiement et du destinataire
Instructions
Étape 1
Commencez à remplir le formulaire d'ordre de paiement pour la banque en indiquant (dans le champ n°3) le numéro de série du document, conformément à la numérotation qui lui a été attribuée pour ces documents de l'année en cours. Dans le champ n°4, indiquez la date de compilation à partir de laquelle débutera le délai imparti pour l'activation du paiement (10 jours). Le type de paiement est le plus souvent indiqué « par voie électronique » (champ n° 5). Le remplissage de la partie introductive du paiement se termine par un montant écrit en lettres, à l'exception du nombre de kopecks (en chiffres).
Étape 2
La partie principale du document de paiement est réservée aux coordonnées du destinataire et de l'expéditeur de la somme d'argent spécifiée. Ici, vous devez renseigner le nom de l'entreprise, le TIN, le KPP, le numéro de compte courant, le BIK, le compte de correspondant de la banque dans laquelle l'entreprise est desservie. Ainsi, vous devez indiquer les coordonnées de chaque partie dans les champs prévus à cet effet. De plus, dans cette partie du document, l'ordre de paiement doit être signalé, déterminé conformément au Code civil de la Fédération de Russie, mais le plus souvent ils mettent 6 ici (paiement dans l'ordre du calendrier). N'oubliez pas de mettre le type d'opération 01 dans le champ n°18, il est inchangé, puisqu'il s'agit du chiffre affecté au document « ordre de paiement ».
Étape 3
A la fin d'un ordre régulier à la banque pour le transfert d'un paiement (pas de paiement de taxes), remplissez le champ n°24 en précisant l'objet du paiement (nom des biens, services, numéros et dates de l'accord ou autres documents). Il indique également la présence ou l'absence de TVA dans le paiement. Remettre l'ordre de paiement complété pour signature aux personnes habilitées (gérant, chef comptable) et apposer le cachet de l'entreprise.
