Comment faire un acte de rapprochement des règlements mutuels avec les contreparties ? Le moyen le plus simple consiste à faire un état de rapprochement à partir d'un programme comptable spécialisé dans lequel vous conservez des registres.
Instructions
Étape 1
Ainsi, dans le programme 1C version 7.7, cliquez sur Rapports/spécialisé/acte de réconciliation. Tout d'abord, vérifiez si toutes les transactions pour cette contrepartie sont incluses dans le programme, si un relevé bancaire a été saisi. Le programme vous demandera de saisir la période pour laquelle vous établissez un acte, ainsi que de sélectionner une contrepartie. Le rapport de rapprochement sera généré automatiquement, après quoi il pourra être imprimé ou enregistré.
Étape 2
Si vous n'avez pas de programme comptable et que vous tenez la comptabilité manuellement, vous devrez alors établir un état de rapprochement manuellement. Retrouvez sur Internet le formulaire de l'acte de conciliation et un exemple de son remplissage. Dans l'« en-tête » au centre, écrivez l'« Acte de rapprochement des règlements mutuels », ci-dessous indiquez le nom de votre organisme et de la contrepartie, ainsi que la période pour laquelle le rapprochement est effectué.
Étape 3
Faites une section tabulaire du rapport de rapprochement, en indiquant le numéro et la date du document de vente principal ou du document de paiement par l'acheteur. Divisez la partie tabulaire du rapport de rapprochement en deux parties. Une partie est remplie selon les données du fournisseur, la seconde - selon les données de l'acheteur. Dans votre partie du tableau, dans la colonne "débit", indiquez les montants des ventes si vous êtes fournisseur, ou des paiements si vous êtes acheteur. Dans la colonne "crédit", saisissez le montant du paiement reçu de l'acheteur.
Étape 4
Ci-dessous, sous la section tabulaire, enregistrez la disponibilité de la dette en fonction de vos données, indiquez la date et le montant de la dette, le cas échéant. Signez sous le responsable de l'organisation ou une personne autorisée.
Envoyer l'acte de réconciliation à la contrepartie, dans la lettre de motivation, proposer de concilier les règlements mutuels. Si vous avez reçu une offre de rapprochement d'une contrepartie, remplissez la section tabulaire en fonction de vos données et, après l'avoir signée, renvoyez-la à la contrepartie.
