L'état de rapprochement des règlements est un document qui reflète l'état des règlements mutuels intervenus entre les parties sur une certaine période de temps.
Instructions
Étape 1
Mettez les dates (début et fin de période de facturation) sous le nom du document « État de rapprochement de calcul ». Par exemple: du 30.05.2011 au 01.03.2012.
Étape 2
Remplissez le nom complet de l'entreprise et marquez sa forme organisationnelle et juridique (LLC, CJSC, OJSC ou IE).
Étape 3
Indiquez l'adresse de l'entreprise dans l'ordre suivant: code postal, ville, rue et numéro d'immeuble. Ci-dessous, indiquez le numéro de téléphone de l'entreprise et son NIF.
Étape 4
Remplissez les informations sur la société avec laquelle la société ci-dessus a effectué des calculs, des opérations. De plus, entrez d'abord le nom de l'entreprise, puis indiquez son emplacement (adresse légale ou réelle), son numéro de téléphone et son TIN.
Étape 5
Notez le montant dû ou indiquez qu'il est manquant à la date du jour.
Étape 6
Complétez le premier tableau. Indiquez-y la date à laquelle l'opération a été effectuée, puis notez complètement quelle opération a été effectuée. Par exemple: « Ventes de produits sortis à partir du 23.06.2011 ». De plus, si plusieurs de ces opérations ont été effectuées, écrivez-les ci-dessous dans la même colonne. Dans la colonne suivante de ce tableau, inscrivez les montants à payer pour chaque manipulation. Calculez ensuite le total des transactions. Dans le cas où elle était seule, réécrivez simplement son montant.
Étape 7
Imprimez le solde final en fonction du nombre de transactions effectuées.
Étape 8
Remplissez les données dans le deuxième tableau. Il convient d'y noter le moment où l'entreprise a payé les marchandises. C'est-à-dire, écrivez également d'abord la date à laquelle le paiement a été effectué, puis indiquez pour quoi il a été payé. Par exemple: "Paiement de l'acheteur 2011-06-23". Ensuite, écrivez combien a été payé.
Étape 9
Au bas des tableaux, mettez toutes les signatures nécessaires et leurs transcriptions des dirigeants et chefs comptables des deux sociétés. Si nécessaire, vous pouvez également apposer les scellés de ces deux sociétés participantes.
