Pour le paiement des salaires, des indemnités de déplacement, l'émission de fonds dans le cadre du rapport pour l'achat de marchandises, etc. l'organisation a besoin de liquidités. Leur réception en banque s'effectue par mandat-poste, respectivement établi et présenté à la banque. Le destinataire des espèces est une personne autorisée (par exemple, un caissier).
Il est nécessaire
- 1. Une carte bancaire avec des échantillons de signatures de personnes autorisées (tiroirs) et une empreinte de sceau.
- 2. Chéquier.
Instructions
Étape 1
Remplissez le recto du chèque avec:
- le montant reçu en chiffres
- date d'émission du chèque en séquence: numéro (en chiffres), mois (en lettres), année (en chiffres)
- nom, prénom et patronyme du destinataire au datif
- le montant reçu en lettres majuscules, puis le mot « roubles », kopecks (en chiffres), puis le mot « kopecks ». Placez des tirets dans les marges vides.
Étape 2
Remplissez le verso du chèque. Dans le tableau du haut, indiquez le but de dépenser l'argent. En bas - les données du passeport du destinataire.
Étape 3
Émettre le chèque au destinataire. Dans ce cas, remplissez le verso du chèque en indiquant le montant (en chiffres), la date, le nom et les initiales du bénéficiaire des fonds. Le destinataire doit dater et signer le recto du dos et le verso du chèque sur la ligne de réception.
Étape 4
Signez le chèque avec les personnes ayant droit à la première et à la deuxième signature:
- sur la face avant dans le coin inférieur droit
- sur le devant de la colonne vertébrale
- au dos sous la table du dessus. Dans le coin inférieur gauche au recto du chèque, apposez un tampon.
Étape 5
Le destinataire doit montrer le chèque à l'employé de la banque, qui découpera le timbre de contrôle et le rendra au destinataire. Ensuite, le chèque est transféré à la caisse de la banque.
Étape 6
Le destinataire doit présenter le passeport au caissier de la banque et lui remettre le cachet de contrôle. Après vérification, le caissier de la banque émet des espèces, que le destinataire doit compter.
Étape 7
Après réception de l'argent liquide, au dos du dos du chèque, inscrivez le numéro et la date du bon de caisse, selon lequel les fonds reçus en banque ont été crédités sur votre caisse. Signez la colonne vertébrale avec le chef comptable.
