Un compte de transit est une condition préalable pour les entreprises prévoyant de travailler avec des devises étrangères. Il peut être ouvert sur la base d'un accord entre la banque et le client. Il n'est possible d'utiliser les recettes d'exportation reçues sur le compte de transit qu'après avoir respecté certaines conditions, qui sont stipulées dans le contrat.
Il est nécessaire
- - les demandes d'ouverture de comptes de transit et en devises étrangères;
- - une copie de la charte de la société;
- - une carte portant l'empreinte du sceau de l'entreprise et des échantillons de signatures;
- - une décision certifiée d'ouverture d'entreprise.
Instructions
Étape 1
Préparer la base documentaire nécessaire. Pour ouvrir un compte de transit, vous avez besoin d'un ensemble complet de documents confirmant le droit de l'entreprise de travailler avec des devises étrangères. Un compte de ce type est ouvert avec le compte en devises de l'entreprise. Par conséquent, la plupart des titres requis sont communs aux comptes de change et de transit.
Étape 2
Remplissez deux demandes - pour l'ouverture d'un compte de transit et de change. C'est la base légale pour toutes les opérations ultérieures de la banque en coopération avec le client. Les demandes doivent correspondre exactement à la forme établie par la loi. Habituellement, la banque qui ouvre le compte dispose d'échantillons ou de formulaires de ces documents et les met à la disposition des clients. Veuillez les lire attentivement et remplir votre copie pour ouvrir un compte de transit.
Étape 3
Montrez aux employés de la banque une copie de la charte de l'entreprise pour laquelle vous devez ouvrir un compte de transit. La charte est une confirmation que l'entreprise envisage de travailler avec des actifs financiers en devises étrangères. Une copie de la charte doit être notariée.
Étape 4
Soumettre à la banque une carte obligatoire avec le sceau de l'entreprise et des exemples de signatures. La banque pourra utiliser ces informations à l'avenir dans le but d'identifier les personnes participant à des opérations de change.
Étape 5
Montrez une décision certifiée d'ouvrir une entreprise. S'il a été rédigé avant même que la nécessité d'ouvrir un compte de transit ne se produise, assurez-vous d'inclure la décision de réorganisation dans le paquet de documents.
Étape 6
Préparez la preuve pour la banque que la devise créditée sur le compte est d'origine légale et que l'entreprise dispose de personnel qualifié pour effectuer ce type de transaction. Après cela, la banque évaluera les perspectives de coopération future avec l'institution et rendra son verdict.
