Un trading réussi sur le marché Forex est impossible sans une prévision correcte et opportune des taux de change. L'analyse des changements de cours est un processus assez compliqué, la capacité de l'effectuer vient avec l'expérience. Il existe deux méthodes principales pour effectuer une telle prévision: l'analyse fondamentale et technique.
Indicateurs économiques
L'évaluation de la valeur des actifs dans leur analyse fondamentale repose sur des indicateurs économiques. Sur le marché Forex, les actifs sont des devises de différents pays, par exemple le dollar américain, l'euro, le yen, etc. Lors de la prévision du taux de change d'une devise particulière, les indicateurs économiques du pays concerné sont pris en compte, ces indicateurs incluent: le taux de chômage, l'indice des prix à la consommation, le taux d'intérêt, la balance commerciale, etc. Différents fondamentaux peuvent apparaître dans différents rapports. Dans ce cas, la valeur d'un indicateur particulier est déterminée par la situation actuelle. Par exemple, pendant une période de croissance économique stable dans un pays, l'indice des prix à la consommation est considéré comme un indicateur important.
Négocier sur l'actualité
L'une des méthodes de trading utilisant l'analyse fondamentale est le trading de nouvelles. La méthode est assez compliquée, car l'émergence de bonnes nouvelles pour le trading ne conduit pas toujours aux mouvements attendus. Cela est dû aux actions des spéculateurs qui concluent des transactions avant l'apparition de telles nouvelles, ils parient à l'avance sur l'apparition d'indicateurs spécifiques et si le marché ne répond pas à leurs attentes, ils clôturent rapidement leurs positions. Il est très risqué de prédire les taux de change sur la base des nouvelles. Un tel commerce ne peut être effectué qu'avec une vaste expérience du Forex.
Analyse technique
La prévision des taux de change à l'aide de l'analyse technique consiste à analyser leurs grilles de prix. L'analyse technique est basée sur le principe «le prix tient compte de tout», par conséquent, aucun indicateur économique n'est pris en compte lors de son utilisation (ils sont déjà reflétés dans la valeur actuelle du prix). Il existe de nombreuses méthodes de prévision, mais toutes sont basées sur l'analyse d'indicateurs de prix antérieurs (historiques).
Pour effectuer une telle analyse, en règle générale, un logiciel spécial est utilisé pour automatiser le processus de traçage des graphiques.
Indicateurs techniques
L'une des méthodes d'analyse technique consiste à utiliser des indicateurs techniques. Les indicateurs sont des graphiques de divers modèles mathématiques basés sur les valeurs des prix des actifs. Ceux-ci incluent: des moyennes mobiles (un graphique des moyennes des prix sur une certaine période de temps), un oscillateur stochastique (la position du prix actuel par rapport à la fourchette de prix des périodes précédentes), MACD (utilisé pour déterminer la direction du prix, ainsi que calculer ses points de pivot), etc. L'analyse de ces indicateurs donne au trader une idée de l'évolution probable du marché.
Sur la base de tels indicateurs, des systèmes de trading mécaniques sont souvent construits, capables de déterminer de manière indépendante la situation du marché et d'effectuer des transactions.
Analyse graphique
Une autre option pour l'analyse technique des taux de change consiste à utiliser des lignes de tendance, des lignes de support et de résistance, ainsi que divers modèles de continuation et d'inversion du mouvement des prix. Cette méthode est basée sur une analyse des derniers indicateurs de prix. De telles lignes et modèles aident à déterminer dans quelle direction le prix évolue, dans quelle fourchette il fluctue, où il peut s'inverser et où, au contraire, il vaut la peine d'attendre la poursuite du mouvement, etc. L'interprétation des signaux d'analyse technique peut différer pour différents commerçants. Chaque « joueur » décide lui-même quelles tendances sont importantes pour lui et quels signaux doivent être pris en compte. Leurs propres stratégies de trading sont construites sur leur base.
