La saisie du solde d'ouverture est une procédure obligatoire avant de commencer à travailler avec le programme 1C: Entreprise. Ce n'est que dans ce cas qu'il est possible d'assurer une maintenance pratique et précise de la comptabilité fiscale, comptable et de gestion, ainsi que le fonctionnement complet de l'application. Il est nécessaire de saisir des données sur le solde d'ouverture sur la base de la documentation primaire.
Instructions
Étape 1
Définissez tous les paramètres nécessaires à la comptabilisation des immobilisations de l'organisation. Pour cela, vous devez utiliser le document "Saisie des soldes initiaux pour l'OS". Cette fonction est autosuffisante, car elle permet une comptabilisation complète des informations sur les immobilisations. Saisissez uniquement les données correspondant à l'état actuel de l'OS, qui ont déjà été prises en compte et n'ont pas encore été radiées, vous ne devez pas transférer l'historique des mouvements et des amortissements sur celles-ci dans le programme.
Étape 2
Saisissez le solde initial pour les règlements avec les employés avant de procéder à la paie dans le programme 1C. Ouvrez le document « Paie », où spécifiez les informations sur les soldes avec les employés, les taxes et les primes d'assurance.
Étape 3
Enregistrez également la présence de dette sur le compte 661 « Comptabilité de paie » en référence au compte 00 « Compte auxiliaire ». Si l'entreprise a des prêts en cours, il est alors nécessaire de former un document "Contrat de prêt".
Étape 4
Etablir le solde des règlements avec les personnes responsables en formant le document « Ordre de sortie de trésorerie » et « Ordre de réception de trésorerie ». Dans ce cas, le type d'opération est indiqué soit "Emission de fonds au comptable" soit "Retour de fonds par le comptable". Le solde initial du sous-rapport est reflété dans la comptabilité du programme au débit du compte 301 "Caisse" et au crédit du compte 00 "Compte auxiliaire".
Étape 5
Faites baisser le solde de trésorerie d'ouverture au moyen du document « Reçu de commande en espèces », dans lequel le drapeau « Payé » est défini et « Autres revenus en espèces » est marqué. Pour les soldes des comptes de règlement, la rubrique « Ordre de paiement: encaissement des fonds » est utilisée. Exécutez ce document pour tous les comptes courants de la société, qui ont des soldes.
