La société effectue tous les paiements sous une forme autre qu'en espèces, en transférant les comptes en espèces d'un compte courant à un autre. Sur la base de ces opérations, la banque fournit un extrait dans les délais impartis, qui fait office de document principal pour la comptabilité. De nombreux comptables sont confrontés à des difficultés liées au téléchargement d'un extrait dans le programme 1C: Enterprise.
Instructions
Étape 1
Recevez un relevé bancaire pour votre compte courant. Passez en revue les informations fournies et divisez tous les flux de trésorerie en entrants et sortants. Recueillir la documentation primaire (factures, actes, contrats, ordres de paiement, etc.), qui confirme l'exécution des transactions financières spécifiées dans le relevé.
Étape 2
Lancez le logiciel 1C: Enterprise. Allez dans le menu "Banque et caissier" et démarrez la section "Relevé bancaire". Si vous avez correctement compilé tous les ordres de paiement dans ce programme, une liste des transactions bancaires sera automatiquement générée. Vérifiez la correspondance de ces informations avec le relevé bancaire. Cochez les cases à côté des entrées cochées.
Étape 3
Cliquez sur le bouton « Exécuter » pour que tous les ordres de paiement soient affichés et automatiquement répercutés dans les comptes. Si un enregistrement ne correspond pas au relevé bancaire ou est manquant, vous devez alors vous rendre dans la section "Ordres de paiement" et effectuer les ajustements appropriés ou générer un nouveau document.
Étape 4
Utilisez le programme Client-Banque pour télécharger un relevé bancaire dans la base de données 1C: Enterprise. Pour ce faire, vous devez d'abord configurer la synchronisation de ces applications. Démarrez le programme "1C-Enterprise" et recherchez l'élément "Client de la banque" dans la section "Banque".
Étape 5
Exécuter le réglage de la fonction. Ici, vous devez définir un lien vers les fichiers de téléchargement et de téléchargement qui vous permettront d'échanger des données avec le Client-Banque. Vérifiez auprès du technicien bancaire le nom de ces documents.
Étape 6
Allez dans le programme "Client-Banque" et allez dans la rubrique "Importation de données". Sélectionnez le programme 1C: Enterprise dans l'élément approprié et cliquez sur le bouton Synchroniser. En conséquence, vous pourrez échanger des données entre ces applications. Pour télécharger un relevé, vous devez exécuter 1C: Enterprise et appuyer sur le bouton approprié dans le menu Banque.
