L'émission d'un ordre de paiement fait partie intégrante de l'utilisation d'un compte bancaire pour les entreprises. Ce n'est qu'à travers ce document que vous pouvez payer des impôts, régler avec un fournisseur ou une contrepartie, virer de l'argent sur un compte courant personnel, etc. Il est plus pratique pour cela d'utiliser une banque cliente, qui vous permet d'effectuer toutes les formalités directement dans le bureau ou à la maison sans passer par la banque.
Il est nécessaire
- - un ordinateur;
- - accès à Internet;
- - Banque-client;
- - les clés d'accès au système;
- - les coordonnées du bénéficiaire.
Instructions
Étape 1
Connectez-vous à la banque cliente. Pour ce faire, insérez une disquette ou une clé USB avec des clés dans votre ordinateur, ouvrez la page Banque-client sur Internet, entrez le login et, si nécessaire, le mot de passe reçu de la banque.
Étape 2
Accédez à la page de travail avec les ordres de paiement après une autorisation réussie dans le système. Si la commande de génération d'un nouvel ordre de paiement est disponible depuis la page d'accueil de la Banque-client, l'utiliser immédiatement.
Étape 3
Cliquez sur le bouton pour créer un nouvel ordre de paiement. Après cela, un modèle de document s'ouvrira devant vous, dans lequel vous devrez entrer des informations dans les champs appropriés.
Étape 4
Attribuez un numéro d'ordre de paiement. Si vous effectuez tous les paiements via la Banque-client, ouvrez la liste de tous les paiements dans une nouvelle fenêtre, regardez le numéro du dernier et attribuez-en un de plus au document généré. Si seulement une partie des ordres de paiement est reflétée dans le système, il est nécessaire d'en conserver une seule liste, indiquant le numéro de chacun, ce qui permettra de ne pas se tromper dans la numérotation. Si tel est votre cas, suivez la liste.
Étape 5
Entrez les informations dans les champs pour le montant du paiement et son objectif. Sélectionnez la valeur la plus appropriée dans le menu déroulant de la séquence de paiement.
Étape 6
Lorsque vous remplissez les champs des coordonnées du bénéficiaire, saisissez tout d'abord son nom, son numéro de compte courant, le nom et le BIK de la banque. Le système sélectionnera le plus souvent toutes les autres valeurs par lui-même selon le BIC en utilisant le livre de référence. Si, pour une raison quelconque, cela ne se produit pas, remplissez tout manuellement. En même temps, il est optimal d'utiliser un fichier avec les coordonnées du destinataire, d'où copier les informations, ou la page avec les coordonnées sur le site de sa banque.
Étape 7
Enregistrez votre paiement. Sur la page de travail avec les ordres de paiement qui s'ouvre ensuite, cochez-la dans la liste et sélectionnez la commande pour signer le document et le transférer à la banque. Si cette option est disponible directement à partir d'un document ouvert, vous pouvez l'utiliser immédiatement. Le paiement sera traité le jour même ou le jour ouvrable suivant, mais à condition que le solde de votre compte couvre le montant du paiement et la commission bancaire pour le virement de fonds.
